Handleiding voor Beginners — Introductie tot Futures Order types

Wat is een order?

Eenvoudig gezegdt is een order een instructie om een activum op de markt of op XXKK te kopen of te verkopen. Orders worden gegenereerd door gebruikers die activa kopen of verkopen. Voordat we de ordertypes kunnen bespreken, moeten we eerst de concepten van makers en takers in de handel begrijpen.

De cryptomarkt bestaat uit maker- en taker-orders. Maker-orders worden op het orderboek geplaatst in plaats van direct te worden uitgevoerd. Makers en takers spelen verschillende rollen, en beiden zijn nodig om transacties uit te voeren en de markt draaiende te houden.

Stel bijvoorbeeld dat u een limietorder aanmaakt om 1 BTC te verkopen wanneer de prijs $ 60.000 bereikt. Deze orders creëren (maken) liquiditeit voor de markt, waardoor het voor andere handelaren gemakkelijker wordt om direct BTC te kopen of te verkopen wanneer aan de voorwaarden is voldaan. De mensen die direct kopen of verkopen worden takers genoemd. Met andere woorden, de takers vullen de orders die door de makers zijn aangemaakt.

Beurzen rekenen doorgaans verlaagde maker-kosten om makers te stimuleren liquiditeit te bieden. Op XXKK betalen reguliere gebruikers 0,02% futures maker-kosten en 0,06% futures taker-kosten. Lees meer over kosten.

Ordertypes

Marktorders, limietorders en trigger-orders zijn veelvoorkomende ordertypes in zowel spot- als futures-transacties. 

1. Marktorder

Het eenvoudigste ordertype in XXKK futures-handel is een marktorder. Zoals de naam al doet vermoeden, is een marktorder een order die direct wordt uitgevoerd tegen de huidige marktprijs. Houd er rekening mee dat in volatiele markten zoals de cryptomarkt, de order wordt gematcht met de beste beschikbare prijs, die kan verschillen van de prijs op het moment van uitvoering. Als de order niet of niet volledig wordt gevuld, blijft het systeem de volgende order plaatsen tegen de nieuwste prijs die de meeste kans heeft om te worden gevuld.

2. Limietorder

Een limietorder daarentegen is iets anders. Hoewel ze ook zijn ingesteld om zo snel mogelijk te worden uitgevoerd, worden limietorders alleen uitgevoerd wanneer aan de opgegeven prijs of beter wordt voldaan. Limietorders worden in het orderboek geplaatst tegen een specifieke limietprijs die door de gebruiker is bepaald en worden alleen uitgevoerd wanneer de marktprijs de limietprijs (of beter) bereikt. Daarom helpen limietorders gebruikers te kopen tegen een lagere prijs of te verkopen tegen een hogere prijs dan de huidige marktprijs. In tegenstelling tot een marktorder, die direct wordt uitgevoerd tegen de huidige marktprijs, wordt een limietorder in het orderboek geplaatst en pas geactiveerd wanneer de prijs wordt bereikt.

Stel dat u BTCUSDT perpetual futures wilt kopen en de huidige prijs is 66.000 USDT. Na het invoeren van het USDT-bedrag dat u aan de transactie wilt besteden, wordt een marktorder direct uitgevoerd tegen de beste prijs.

Als u BTCUSDT perpetual futures tegen een betere prijs wilt kopen, selecteert u Limietorder en voert u de prijs in waartegen u wilt handelen (bijvoorbeeld 66.000 USDT). De order wordt in het orderboek geplaatst en uitgevoerd tegen een prijs die het dichtst bij 66.000 USDT ligt.

3. Take-profit/stop-loss order

Een take-profit (TP) order sluit een positie zodra deze winstgevend wordt, terwijl een stop-loss (SL) order verliezen op een huidige positie beperkt. Beide kunnen eenvoudig worden geplaatst met de TP/SL-functie.

XXKK biedt de TP/SL-functie waarmee gebruikers vooraf een TP/SL-prijs kunnen instellen. Wanneer de nieuwste marktprijs de opgegeven prijs bereikt, wordt er een order geplaatst tegen de beste beschikbare prijs. Gebruikers hoeven alleen de TP/SL-prijs en het bedrag in te voeren om hun orders te plaatsen.

TP/SL-orders kunnen worden toegepast wanneer de gebruiker een open positie heeft maar de markt niet continu kan monitoren. In principe kunnen ze op elk moment worden toegepast op basis van de werkelijke behoeften van gebruikers.

Als u bijvoorbeeld een long BTCUSDT futures-positie opent voor $ 66.000, betekent het instellen van een TP/SL op basis van de waarden in het bovenstaande diagram dat een TP-order wordt geactiveerd om winst te nemen wanneer de prijs stijgt naar $ 70.000, maar een SL-order wordt geactiveerd om het risico te verminderen wanneer de prijs daalt naar $ 60.000.

Als u een short BTCUSDT futures-positie opent voor $ 66.000, betekent het instellen van een TP/SL op basis van de waarden in het bovenstaande diagram dat een SL-order wordt geactiveerd om het risico te beheersen wanneer de prijs stijgt naar $ 70.000, maar een TP-order wordt geactiveerd om winst te nemen wanneer de prijs daalt naar $ 60.000.

Als de markt aanzienlijke volatiliteit ervaart, worden TP/SL-orders mogelijk niet volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

4. Post-only order

Na het begrijpen van de algemene ordertypes in de handel in futures, kunnen we nu enkele van de geavanceerdere ordertypes verkennen. Post-only orders zijn bijvoorbeeld geavanceerde limietorders die ervoor zorgen dat uw orders niet worden gematcht met orders die al in het orderboek staan en dat uw transactiekosten worden berekend tegen het maker-tarief.

Post-only orders dienen twee hoofddoelen:

1. Gegarandeerd lagere maker-kosten.

2. Het vermijden van verliezen veroorzaakt door operationele fouten.

Het eerste doel is gemakkelijk te begrijpen, aangezien maker-kosten doorgaans lager zijn dan taker-kosten. Om verder in te gaan op het tweede doel: we kunnen uiteindelijk meer verliezen op de triggerprijs die we instellen dan de beste marktprijs. Bijvoorbeeld, het onbedoeld toevoegen of weglaten van een nul in de order kan leiden tot aanzienlijke verliezen bij uitvoering. Door de functie Post-only in te schakelen, zal het systeem de order automatisch annuleren wanneer u cryptovaluta probeert te kopen tegen een prijs die hoger is dan de huidige marktprijs, om te beschermen tegen kopen tegen een te hoge prijs.

Conclusie

Of u nu marktkansen grijpt via marktorders, nauwkeurige prijzen instelt via limietorders of trading bots automatiseert via voorwaardelijke orders, een uitgebreide kennis van alle soorten orders helpt gebruikers beter op de markt te navigeren en geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van hun handelsdoelstellingen. Door u te verdiepen in deze basisbeginselen kunt u uw handelsstrategieën afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en doelen en een goed geïnformeerde handelaar worden.