Guida per Principianti — Introduzione ai Tipi di Ordine Futures

Che cos'è un ordine?

In parole semplici, un ordine è un'istruzione per acquistare o vendere un asset sul mercato o su XXKK. Gli ordini vengono generati dagli utenti che acquistano o vendono asset. Prima di poter discutere dei tipi di ordine, dovremmo prima comprendere i concetti di maker e taker nel trading.

Il mercato delle criptovalute è composto da ordini maker e taker. Gli ordini maker vengono inseriti nell'order book anziché essere eseguiti immediatamente. Maker e taker svolgono ruoli diversi e sono entrambi necessari per eseguire le operazioni e mantenere attivo il mercato.

Ad esempio, supponiamo che tu crei un ordine limite per vendere 1 BTC quando il prezzo raggiunge i 60.000 $. Questi ordini creano (make) liquidità per il mercato, rendendo più facile per gli altri trader acquistare o vendere BTC immediatamente quando le condizioni sono soddisfatte. Le persone che acquistano o vendono istantaneamente sono chiamate taker. In altre parole, i taker eseguono gli ordini creati dai maker.

Gli exchange di solito addebitano commissioni maker ridotte per incentivare i maker a fornire liquidità. Su XXKK, gli utenti regolari pagano lo 0,02% di commissioni futures maker e lo 0,06% di commissioni futures taker. Scopri di più sulle commissioni.

Tipi di ordine

Gli ordini di mercato, gli ordini limite e gli ordini trigger sono tipi di ordine comuni sia nelle operazioni Spot che in quelle Futures. 

1. Ordine di mercato (Market order)

Il tipo di ordine più semplice nel trading futures di XXKK è l'ordine di mercato. Come suggerisce il nome, un ordine di mercato è un ordine eseguito immediatamente al prezzo di mercato corrente. Tieni presente che in mercati volatili come quello cripto, l'ordine viene abbinato al miglior prezzo disponibile, che potrebbe differire dal prezzo al momento dell'esecuzione. Se l'ordine non viene eseguito o non viene eseguito completamente, il sistema continua a inserire l'ordine successivo al prezzo più recente che ha maggiori probabilità di essere eseguito.

2. Ordine limite (Limit order)

Un ordine limite, d'altra parte, è leggermente diverso. Sebbene siano impostati per essere eseguiti il prima possibile, gli ordini limite verranno eseguiti solo quando viene raggiunto il prezzo specificato o un prezzo migliore. Gli ordini limite vengono inseriti nell'order book a uno specifico prezzo limite determinato dall'utente e verranno eseguiti solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite (o migliore). Pertanto, gli ordini limite aiutano gli utenti ad acquistare a un prezzo inferiore o a vendere a un prezzo superiore rispetto al prezzo di mercato corrente. A differenza di un ordine di mercato, che viene eseguito immediatamente al prezzo di mercato corrente, un ordine limite viene inserito nell'order book e attivato solo al raggiungimento del prezzo.

Supponiamo che tu voglia acquistare futures perpetui BTCUSDT e il prezzo corrente sia di 66.000 USDT. Dopo aver inserito l'importo in USDT che desideri spendere per la transazione, verrà eseguito immediatamente un ordine di mercato al miglior prezzo.

Se desideri acquistare futures perpetui BTCUSDT a un prezzo migliore, seleziona Ordine Limite e inserisci il prezzo al quale desideri fare trading (ad esempio, 66.000 USDT). L'ordine verrà inserito nell'order book ed eseguito a un prezzo il più vicino possibile a 66.000 USDT.

3. Ordine Take-profit/stop-loss

Un ordine take-profit (TP) chiude una posizione non appena diventa redditizia, mentre un ordine stop-loss (SL) limita le perdite su una posizione corrente. Entrambi possono essere inseriti facilmente con la funzione TP/SL.

XXKK offre la funzione TP/SL in cui gli utenti possono impostare in anticipo un prezzo TP/SL. Quando l'ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo specificato, verrà inserito un ordine al miglior prezzo disponibile. Gli utenti devono solo inserire il prezzo TP/SL e l'importo per piazzare i loro ordini.

Gli ordini TP/SL possono essere applicati quando l'utente ha una posizione aperta ma non è in grado di monitorare continuamente il mercato. In linea di principio, possono essere applicati in qualsiasi momento in base alle effettive esigenze degli utenti.

Ad esempio, se apri una posizione long futures BTCUSDT per 66.000 $, l'impostazione di un TP/SL in base ai valori nel diagramma sopra indica che verrà attivato un ordine TP per incassare il profitto quando il prezzo sale a 70.000 $, ma verrà attivato un ordine SL per ridurre il rischio quando il prezzo scende a 60.000 $.

Se apri una posizione short futures BTCUSDT per 66.000 $, l'impostazione di un TP/SL in base ai valori nel diagramma sopra indica che verrà attivato un ordine SL per controllare il rischio quando il prezzo sale a 70.000 $, ma verrà attivato un ordine TP per incassare il profitto quando il prezzo scende a 60.000 $.

Se il mercato subisce una notevole volatilità, gli ordini TP/SL potrebbero non essere eseguiti in tutto o in parte.

4. Ordine Post-only

Dopo aver compreso i tipi di ordine generali nel trading futures, ora possiamo esplorare alcuni dei tipi di ordine più avanzati. Gli ordini post-only, ad esempio, sono ordini limite avanzati che garantiscono che i tuoi ordini non vengano abbinati a ordini già presenti nell'order book e che le tue commissioni di transazione vengano addebitate alla tariffa maker.

Gli ordini post-only servono a due scopi principali:

1. Commissioni maker più basse garantite.

2. Per evitare perdite causate da errori operativi.

Il primo scopo è facile da capire in quanto le commissioni maker sono in genere inferiori alle commissioni taker. Per elaborare il secondo scopo, potremmo finire per perdere di più al prezzo di innesco impostato rispetto al miglior prezzo di mercato. Ad esempio, l'aggiunta o l'omissione involontaria di uno zero nell'ordine può portare a perdite significative al momento dell'esecuzione. Abilitando la funzione post-only, quando tenti di acquistare criptovaluta a un prezzo superiore al prezzo di mercato corrente, il sistema annullerà automaticamente l'ordine per proteggerti dall'acquisto a un prezzo gonfiato.

Conclusione

Sia che si corgano le opportunità di mercato attraverso ordini di mercato, si impostino prezzi precisi tramite ordini limite o si automatizzino i bot di trading tramite ordini condizionali, una conoscenza completa di tutti i tipi di ordini aiuta gli utenti a navigare meglio nel mercato e a prendere decisioni informate in base ai propri obiettivi di trading. Approfondendo questi concetti fondamentali, sarai in grado di adattare le tue strategie di trading alle tue preferenze e ai tuoi obiettivi personali e diventare un trader ben informato.