Hướng dẫn toàn tập về Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT trên XXKK

Giao dịch đòn bẩy (Leverage Trading) là gì?

Nói một cách đơn giản, giao dịch đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch (trader) thực hiện các hợp đồng tương lai mà không cần một lượng vốn lớn. Đầu tiên, bạn cần ký quỹ một số tiền nhất định dựa trên giá trị hợp đồng. Sau đó, bạn có thể vay thêm vốn để khuếch đại vị thế giao dịch và tăng sức mua của mình.

Giao dịch đòn bẩy khuyến khích các trader đánh giá lại các vị thế của họ hàng ngày. Nếu số dư tài khoản giảm xuống dưới mức yêu cầu, trader phải bổ sung số tiền thiếu hụt càng sớm càng tốt để tránh các rủi ro tiềm ẩn. Nếu không, sàn giao dịch có thể thanh lý bất kỳ vị thế mở nào cho đến khi số dư tài khoản đáp ứng yêu cầu ký quỹ duy trì tối thiểu. Nếu một trader không muốn ký quỹ thêm vốn, họ cũng có thể tự nguyện đóng các vị thế đang hoạt động kém hiệu quả.

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures)

Hầu hết các hợp đồng tương lai trên XXKK là hợp đồng vĩnh cửu, nghĩa là chúng không có ngày hết hạn cố định. Các trader được tự do quyết định thời gian nắm giữ vị thế của mình, giúp cải thiện đáng kể tính thanh khoản của thị trường bằng cách cho phép tham gia và thoát vị thế với chi phí thấp. Ngoài ra, hợp đồng tương lai vĩnh cửu dựa trên giá chỉ số của tài sản, phản ánh giá giao ngay trung bình và khối lượng giao dịch của tài sản cụ thể đó.

Phí cấp vốn (Funding Fee)

Phí cấp vốn, còn được gọi là tỷ lệ cấp vốn (funding rate), là một khái niệm độc đáo trong giao dịch tiền điện tử. Vì hợp đồng tương lai vĩnh cửu không có ngày thanh toán, nên lợi nhuận và thua lỗ không thể được tính theo cách giống như các hợp đồng tương lai truyền thống. Trên XXKK, phí cấp vốn đại diện cho việc chuyển nhượng lợi nhuận và thua lỗ giữa các trader dựa trên chênh lệch giá giữa thị trường tương lai và thị trường giao ngay. Nó được tính toán và cập nhật 8 giờ một lần. XXKK không thu khoản phí này. Thay vào đó, phí cấp vốn được chuyển trực tiếp từ bên thua sang bên thắng dựa trên các vị thế mở của họ. Thông tin thêm về phí cấp vốn có sẵn tại đây.

Thuật ngữ

Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng liên quan đến giao dịch đòn bẩy sẽ giúp bạn làm quen với quy trình nhanh hơn.

Các loại ký quỹ (Margin Types)

XXKK cung cấp năm loại ký quỹ khác nhau: Ký quỹ ban đầu (Initial Margin), Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin), Ký quỹ biến đổi (Variation Margin), Ký quỹ khả dụng (Available Margin) và Ký quỹ rủi ro (Risk Margin).

Ký quỹ ban đầu là số tiền tài sản ròng tối thiểu phải được ký quỹ trước khi mở bất kỳ vị thế nào. Nó đóng vai trò là tài sản thế chấp cho giao dịch.

Ký quỹ duy trì là số dư tối thiểu phải được duy trì trong tài khoản khi hợp đồng vẫn còn mở. Nó thường thấp hơn ký quỹ ban đầu.

Ký quỹ biến đổi là sự khác biệt giữa ký quỹ ban đầu và số dư ký quỹ hiện tại. Nó chỉ được tính khi cần thêm ký quỹ, nghĩa là số dư tài khoản đã giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì bắt buộc.

Ký quỹ khả dụng đại diện cho tổng số tiền tài sản khả dụng để mở các vị thế mới.

Ký quỹ rủi ro là loại phức tạp nhất trong năm loại ký quỹ vì nó đại diện cho nghĩa vụ giao hàng thực tế của trader. Ví dụ, do điều kiện thị trường thuận lợi, Xiaoming quyết định mở một vị thế mua (long) 5 BTC trên XXKK. Tuy nhiên, do biến động thị trường đáng kể và khả năng giá giảm, Xiaoming cũng mở một vị thế bán (short) 2 BTC để phòng ngừa các khoản thua lỗ tiềm ẩn. Kết quả là, nếu giá BTC giảm, nghĩa vụ giao hàng tối đa của Xiaoming giảm xuống còn 3 BTC thay vì 5 BTC. Nghĩa vụ tối đa này đại diện cho ký quỹ rủi ro của Xiaoming.

Chế độ ký quỹ (Margin Modes)

Là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu, XXKK cung cấp cả Chế độ ký quỹ cô lập (Isolated Margin Mode) và Chế độ ký quỹ chéo (Cross Margin Mode).

Theo Chế độ ký quỹ cô lập, mỗi vị thế được chỉ định một số tiền ký quỹ cụ thể và một tài khoản ký quỹ cô lập độc lập. Ký quỹ ban đầu cho mỗi vị thế cô lập là độc lập với các vị thế khác và cũng tách biệt với ký quỹ khả dụng. Chế độ này khuyến khích các trader quản lý tích cực các vị thế riêng lẻ và đặc biệt phù hợp cho giao dịch đầu cơ cao, vì khoản lỗ tối đa có thể xảy ra bị giới hạn trong số dư ký quỹ cô lập.

Theo Chế độ ký quỹ chéo, tất cả các vị thế chia sẻ ký quỹ từ một nhóm ký quỹ thống nhất, cho phép các trader sử dụng tất cả các tài sản khả dụng trong tài khoản ký quỹ của họ. Xin lưu ý rằng trên XXKK, các trader có thể có nhiều nhóm ký quỹ tương ứng với các loại tiền tệ thanh toán khác nhau. Chỉ các vị thế mở được thanh toán bằng cùng một loại tiền điện tử mới có thể chia sẻ cùng một nhóm ký quỹ.

Giao dịch tương lai ký quỹ bằng USDT trên XXKK

1. Các cặp giao dịch được hỗ trợ

XXKK hỗ trợ hơn 50 cặp giao dịch với đòn bẩy lên tới 200x. Đối với hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT, cả lợi nhuận và thua lỗ đều được thanh toán bằng USDT.

2. Hợp đồng tương lai ký quỹ USDT trên XXKK: Hướng dẫn từng bước

XXKK cung cấp một trong những cách dễ dàng và thuận tiện nhất để giao dịch tương lai tiền điện tử. Các bước cơ bản như sau:

1. Truy cập trang giao dịch tương lai ký quỹ USDT của XXKK và đăng nhập bằng ID XXKK của bạn.
   
   

2. Chuyển tài sản từ tài khoản của bạn sang Tài khoản tương lai (Futures Account). Chuyển khoản nội bộ được miễn phí.
   
   

3. Bắt đầu giao dịch bằng cách mở một vị thế. Chọn cặp giao dịch ưa thích, chế độ ký quỹ, đòn bẩy, giá, số lượng và hướng vị thế (Mua/Bán).
   
   

Vui lòng tham khảo hướng dẫn mở vị thế tương lai ký quỹ USDT tương tác trên nền tảng web của XXKK.

Các lệnh đã gửi và đã xử lý sẽ xuất hiện trong phần Các lệnh hiện tại (Current Orders). Khi một lệnh đã được thực hiện thành công, bạn có thể tìm thấy nó trong phần Các vị thế (Positions), nơi bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy hoặc đóng vị thế nếu cần.

Xem Lợi nhuận và Thua lỗ (P/L) của bạn. P/L cũng được hiển thị trong phần Các vị thế và bao gồm hai loại: P/L chưa thực hiện (được tính dựa trên Giá đánh dấu và chưa thực hiện) và P/L đã thực hiện. Khi một vị thế đã được đóng, P/L sẽ được hiển thị trong phần Chi tiết giao dịch (Trade Details).

Đóng vị thế của bạn. Bạn có thể nhập thủ công chi tiết lệnh để đóng một vị thế hoặc sử dụng Lệnh giới hạn (Limit Order) để đóng một phần. Ngoài ra, Lightning Close cho phép bạn đóng ngay lập tức toàn bộ vị thế. Xin lưu ý rằng các lệnh Đóng vị thế có thể bị hủy.

Các lệnh đã xử lý cũng có thể được xem trong phần Các lệnh hiện tại.

3. Đòn bẩy và Quản lý rủi ro

XXKK khuyến khích người dùng giao dịch có trách nhiệm và thận trọng bằng cách sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro toàn diện và các tính năng của nền tảng.

Một trong những ưu điểm độc đáo của XXKK là lợi nhuận và thua lỗ được thanh toán theo thời gian thực, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp một cơ sở hạ tầng giao dịch hoàn thiện và chính xác, cho phép người dùng quản lý tài khoản của họ theo điều kiện thị trường. Hơn nữa, để giúp người dùng quản lý giao dịch của họ hiệu quả hơn, khi cả vị thế mua và bán chia sẻ cùng một loại tiền tệ thanh toán, chẳng hạn như USDT hoặc BTC, XXKK chỉ tính phí dựa trên một bên của vị thế. Sử dụng ví dụ trước, tài khoản ký quỹ của Xiaoming sẽ chỉ chịu phí cho vị thế mua.

Người dùng XXKK cũng có thể tự do lựa chọn giữa Chế độ ký quỹ chéo và Chế độ ký quỹ cô lập để cải thiện hiệu suất danh mục đầu tư trong khi giảm rủi ro thanh lý.

Trong trường hợp gọi ký quỹ (Margin Call), các trader phải đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu trong thời gian quy định để duy trì các vị thế mở của họ. Nếu không, thanh lý cưỡng bức sẽ xảy ra, đóng các vị thế cho đến khi số dư tài khoản còn lại đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu cho bất kỳ vị thế còn lại nào.

Thanh lý cưỡng bức theo Chế độ ký quỹ cô lập:Ở Tỷ lệ ký quỹ 100%, nếu số dư tài khoản cô lập cộng với P/L chưa thực hiện nhỏ hơn Ký quỹ duy trì, vị thế sẽ bị thanh lý cưỡng bức.

Thanh lý cưỡng bức theo Chế độ ký quỹ chéo:Ở Tỷ lệ ký quỹ 100%, nếu số dư tài khoản ký quỹ chéo (không bao gồm số dư ký quỹ cô lập và P/L chưa thực hiện từ các vị thế ký quỹ cô lập) nhỏ hơn Ký quỹ duy trì, vị thế sẽ bị thanh lý cưỡng bức.

Trong những trường hợp như vậy, người dùng XXKK có thể thực hiện các hành động sau để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn:

1. Hủy lệnh: Theo Chế độ ký quỹ cô lập, chỉ các lệnh mở và đóng của vị thế cô lập bị ảnh hưởng mới bị hủy, từng vị thế một. Theo Chế độ ký quỹ chéo, tất cả các lệnh mở và đóng sẽ bị hủy, bao gồm cả các lệnh theo Chế độ ký quỹ cô lập.

2. Hủy tất cả các lệnh phòng hộ (hedge) trên tất cả các cặp giao dịch (không bao gồm các lệnh theo Chế độ ký quỹ cô lập).

3. Giảm đòn bẩy xuống hai mức đòn bẩy một lần (không bao gồm các lệnh theo Chế độ ký quỹ cô lập).

Xin lưu ý rằng trong khi hệ thống đang xử lý các kiểm soát rủi ro, không có hoạt động nào khác có thể được thực hiện cho đến khi quy trình hoàn tất.

Tại sao nên chọn Hợp đồng tương lai ký quỹ USDT của XXKK?

XXKK là công ty dẫn đầu toàn cầu về các sản phẩm phái sinh tiền điện tử về tính thanh khoản và lãi suất mở (open interest). Sứ mệnh của chúng tôi là giảm bớt các rào cản đối với việc áp dụng tiền điện tử và giao dịch tương lai. Mọi sản phẩm chúng tôi phát triển đều được thiết kế với tư duy cải tiến liên tục trải nghiệm người dùng. Nhờ cam kết nhất quán, XXKK đã giành được sự tin tưởng của hơn 2 triệu người dùng trung thành trên 48 quốc gia.

1. Hỗ trợ hơn 50 cặp giao dịch với đòn bẩy lên tới 200x.

2. Xếp hạng trong Top 3 toàn cầu về tính thanh khoản của thị trường phái sinh.

3. Một sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu với khối lượng giao dịch đáng kể. Theo CoinMarketCap, CoinGecko và CoinGlass, tính đến tháng 2 năm 2022, XXKK xếp thứ ba toàn cầu về khối lượng giao dịch phái sinh, đạt kỷ lục 8,69 tỷ USD.

4. Bảo mật hàng đầu trong ngành. Những điểm mạnh chính của XXKK bao gồm cơ sở hạ tầng bảo mật tiên tiến, hệ thống ký quỹ mạnh mẽ và phí giao dịch cạnh tranh. XXKK đã nhận được 12 xếp hạng A+ từ SSL Labs, có hệ thống phòng thủ chủ động DPI tích hợp và hệ thống cảnh báo ví độc quyền, đồng thời được hỗ trợ bởi các công ty an ninh mạng hàng đầu như Suntwin Technology, Armors và HEAP. Ngoài ra, Crypto Exchange Ranks (CER) đã công nhận XXKK là một trong 10 Sàn giao dịch an toàn nhất, ghi nhận những nỗ lực liên tục của chúng tôi trong việc bảo vệ tài sản của người dùng trong bốn năm qua.

5. Hỗ trợ khách hàng toàn cầu 24/7 với dịch vụ đa ngôn ngữ.

6. Một môi trường giao dịch demo nhập vai, nơi người mới bắt đầu có thể học giao dịch tương lai trong một môi trường hoàn toàn không có rủi ro.