Hướng dẫn toàn tập về Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC của XXKK

Nếu bạn rất quan tâm đến giao dịch hợp đồng tương lai, thì Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC của XXKK là một trong những điểm khởi đầu tốt nhất cho người mới bắt đầu để tìm hiểu về các công cụ phái sinh tiền điện tử. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích mọi thứ bạn cần biết về hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC và cách bắt đầu.

Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC của XXKK

Giao dịch ký quỹ là gì?

Trước khi tìm hiểu về Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC của XXKK, bạn cần nắm rõ nguyên lý của giao dịch ký quỹ. Về bản chất, giao dịch ký quỹ có nghĩa là người dùng vay tiền từ ngân hàng hoặc nhà môi giới để đầu tư, bao gồm cả đầu tư tiền điện tử. Người dùng cần thực hiện nạp tiền và ký quỹ trước, sau đó bên cho vay sẽ cung cấp phần vốn mà người dùng muốn đầu tư nhưng chưa có đủ. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể khuếch đại khả năng đầu tư ngay cả khi không có nhiều vốn, từ đó kiếm được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng mặc dù lợi nhuận tiềm năng được khuếch đại, nhưng các khoản lỗ tiềm năng cũng lớn hơn tương ứng.

Nhìn chung có năm loại ký quỹ: Ký quỹ ban đầu (Initial Margin), Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin), Ký quỹ biến đổi (Variation Margin), Ký quỹ khả dụng (Available Margin) và Ký quỹ rủi ro (Risk Margin). Ký quỹ ban đầu là giá trị ký quỹ ròng cơ bản mà nhà đầu tư cần để mở vị thế. Ký quỹ duy trì quyết định số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư cần giữ trong tài khoản để giữ vị thế ở trạng thái mở. Ký quỹ biến đổi là sự khác biệt giữa ký quỹ ban đầu và ký quỹ hiện tại trong tài khoản. Khi xảy ra yêu cầu ký quỹ bổ sung (số dư tài khoản thấp hơn ký quỹ duy trì), ký quỹ biến đổi sẽ được sử dụng. Ký quỹ khả dụng là số tiền ký quỹ trong tài khoản của nhà đầu tư có thể được sử dụng để mở thêm vị thế. Ký quỹ rủi ro được quyết định bởi mức độ rủi ro tối đa mà nhà đầu tư phải chịu, phản ánh rõ ràng hơn nghĩa vụ thanh toán của nhà đầu tư.

Ngoài năm loại ký quỹ, còn có hai chế độ ký quỹ: Chế độ ký quỹ tách biệt (Isolated Margin) và Chế độ ký quỹ chéo (Cross Margin). Chế độ ký quỹ tách biệt cho phép người dùng phân bổ một số tiền ký quỹ cụ thể cho một vị thế mở đơn lẻ, trong khi chế độ ký quỹ chéo thiết lập một quỹ ký quỹ biến đổi thống nhất cho tất cả các vị thế. Trên thực tế, ký quỹ tách biệt phù hợp hơn cho các vị thế có rủi ro cao vì ngay cả khi thua lỗ, mức lỗ vẫn bị hạn chế. Ngược lại, nếu người dùng không cần định giá lại vị thế và quản lý vị thế thường xuyên, thì ký quỹ chéo sẽ linh hoạt hơn.

Mặc dù đầu tư thông qua ký quỹ có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng người dùng vẫn cần lưu ý đến các trường hợp yêu cầu ký quỹ bổ sung. Khi số dư tài khoản của người dùng thấp hơn số dư yêu cầu, yêu cầu ký quỹ bổ sung sẽ xảy ra. Người dùng cần phải bổ sung vốn trong thời gian giới hạn, nếu không, sàn giao dịch sẽ đóng các vị thế hiện tại của người dùng cho đến khi số dư tài khoản đáp ứng lại yêu cầu tối thiểu. Nếu người dùng không muốn nạp thêm tiền, họ cũng có thể đóng một số vị thế ít lợi nhuận hơn để đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

Hợp đồng và hợp đồng vĩnh viễn

Sau phần giới thiệu về ký quỹ, bây giờ chúng ta có thể xem xét hợp đồng là gì. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận pháp lý cho phép nhà đầu tư mua một số lượng tài sản nhất định với giá đã định trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Nhà đầu tư có thể giao dịch trên thị trường ngay cả khi không nắm giữ bất kỳ tài sản cơ sở nào. Khác với hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng tiền điện tử thường là hợp đồng vĩnh viễn, không có ngày thanh toán cụ thể. Do đó, nhà đầu tư có thể mở vị thế ở mức giá đã thiết lập và đóng vị thế khi một loại tài sản cụ thể đạt đến mức giá đó mà không cần quan tâm đến thời gian đã trôi qua.

Cần lưu ý rằng nếu người dùng muốn giữ vị thế ở trạng thái mở, họ cần trả phí tài trợ (funding fee) dưới dạng peer-to-peer. Vì hợp đồng tương lai không có ngày thanh toán cụ thể, thị trường cần tính toán lãi và lỗ của nhà giao dịch mỗi tám giờ và thu phí tài trợ để đảm bảo giá của hợp đồng tương lai gần với giá giao ngay của tiền điện tử. Số tiền này sẽ được chuyển giữa tài khoản người mua và người bán hợp đồng. Vì vậy, mặc dù nhà đầu tư có thể giữ hợp đồng tương lai mở vô thời hạn, họ vẫn cần cân nhắc vấn đề phí tài trợ trong thời gian đó.

Giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC trên XXKK

Các cặp giao dịch được hỗ trợ

Hiện tại, XXKK hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin và Ethereum làm tùy chọn cặp giao dịch cho Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC của XXKK. Đối với Bitcoin, bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 125x, đối với Ethereum, bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 100x. Tất cả các khoản lỗ và phí sẽ được thanh toán bằng USDC.

Hướng dẫn từng bước

Giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC trên XXKK rất thuận tiện và đơn giản. Người dùng có thể làm theo các bước dưới đây để bắt đầu giao dịch.

• Khi bạn truy cập trang chủ hoặc Ứng dụng XXKK, hãy điều hướng đến “Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC” thông qua menu trên cùng. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng ID và mật khẩu XXKK, sau đó chuyển tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai. Bước này không tính phí.

  
  

• Mở một vị thế để bắt đầu giao dịch. Tại đây, người dùng có thể chọn cặp giao dịch ưu tiên, chế độ ký quỹ cũng như hệ số đòn bẩy, giá hợp đồng, số lượng và hướng (vị thế long hoặc short).

  
  

• Sau khi lệnh được đặt thành công, người dùng có thể theo dõi và quản lý trong phần “Lệnh hiện tại”. Người dùng có thể điều chỉnh đòn bẩy hoặc đóng vị thế dựa trên lãi và lỗ, thao tác này có thể thực hiện tại mục “Lãi/lỗ đã thực hiện/chưa thực hiện”. Trạng thái của các vị thế đã đóng được hiển thị trong “Chi tiết giao dịch”. Tất nhiên, người dùng cũng có thể đóng vị thế theo cách thủ công. Chế độ lệnh Flash sẽ đóng toàn bộ vị thế, trong khi chế độ lệnh giới hạn (Limit order) sẽ đóng một phần vị thế. Thao tác đóng vị thế có thể được hủy bỏ trước khi giao dịch hoàn tất.

Đòn bẩy và Quản lý rủi ro

Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC, giống như các phương thức đầu tư khác, có một số rủi ro vốn có. XXKK khuyên người dùng nên giao dịch thận trọng và sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro một cách hợp lý. Vì lãi và lỗ được thanh toán theo thời gian thực, người dùng XXKK sẽ nhận được dữ liệu mới nhất và chính xác nhất dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.

Người dùng cũng có thể điều chỉnh chế độ ký quỹ thông qua các phương pháp được đề cập ở trên để quản lý rủi ro tốt hơn, từ đó giảm khả năng bị thanh lý. Khi yêu cầu ký quỹ bổ sung xảy ra, nhà giao dịch phải đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu trong thời gian quy định để duy trì vị thế mở. Bạn có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách nạp thêm ký quỹ vào tài khoản của mình hoặc đóng một số vị thế.

Trong chế độ ký quỹ tách biệt, nếu tổng số dư tài khoản ký quỹ tách biệt và lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế nhỏ hơn ký quỹ duy trì, thì vị thế với tỷ lệ ký quỹ 100% sẽ bị thanh lý. Trong chế độ ký quỹ chéo, nếu tổng số dư tài khoản (không bao gồm số dư tài khoản trong chế độ ký quỹ tách biệt) và lãi/lỗ chưa thực hiện của tất cả các vị thế nhỏ hơn ký quỹ duy trì, thì vị thế với tỷ lệ ký quỹ 100% sẽ bị thanh lý.

Nếu tình trạng yêu cầu ký quỹ bổ sung vẫn tồn tại, người dùng có thể giảm lỗ thông qua ba chiến lược. Đầu tiên, người dùng có thể hủy lệnh. Hệ thống sẽ tự động dừng tất cả các lệnh mở và đóng vị thế. Thứ hai, người dùng có thể hủy tất cả các lệnh chế độ vị thế hai chiều cho tất cả các cặp giao dịch. Thứ ba, người dùng có thể hạ thấp mức đòn bẩy hai cấp. Lưu ý rằng hai chiến lược sau sẽ không ảnh hưởng đến các vị thế trong chế độ ký quỹ tách biệt.

Khi người dùng thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro, các hoạt động khác sẽ bị tạm dừng cho đến khi chiến lược hoàn tất.

Tại sao chọn XXKK để giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDC?

XXKK là đơn vị dẫn đầu được công nhận trên thị trường phái sinh tiền điện tử về tính thanh khoản và khối lượng hợp đồng mở toàn cầu. XXKK cam kết giảm bớt rào cản gia nhập thế giới tiền điện tử và lĩnh vực giao dịch hợp đồng. Thiết kế sản phẩm của XXKK nhằm mục đích cải thiện và hoàn thiện trải nghiệm người dùng. Nhờ những nỗ lực và sự cống hiến của XXKK, đã có hơn 2 triệu người dùng trung thành từ 48 quốc gia trên toàn thế giới theo dõi XXKK. Tính đến tháng 2 năm 2022, khối lượng giao dịch phái sinh của XXKK đạt 8,69 tỷ USD, đồng thời XXKK đã nhận được 12 xếp hạng A+ từ SSL Labs và xếp thứ mười trong bảng xếp hạng an ninh mạng sàn giao dịch của Crypto Exchange Ranks. Chúng tôi cung cấp sự bảo mật hàng đầu trong ngành thông qua hệ thống phòng thủ tự trị DPI tích hợp, hệ thống cảnh báo sớm ví được phát triển nội bộ và sự hỗ trợ từ các công ty bảo mật hàng đầu như Suntwin Technology, Armors, HEAP, v.v. Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc nào, XXKK cung cấp dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7.